出納崗位職責(zé)是？

出納崗位職責(zé)是？

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo).

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入.

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額.

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零.

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額.

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等.

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管.

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放.

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作.

出納和會(huì)計(jì)的區(qū)別

會(huì)計(jì)的工作與出納的工作都屬于會(huì)計(jì)部門(mén),但工作性質(zhì)上有區(qū)別.簡(jiǎn)單地說(shuō)出納是管錢(qián)不管帳,會(huì)計(jì)是管帳不管錢(qián).出納拿著千萬(wàn)百萬(wàn),只是轉(zhuǎn)個(gè)手而已,而會(huì)計(jì)呢千萬(wàn)百萬(wàn),都只是寫(xiě)個(gè)數(shù),摸不到實(shí)際的錢(qián)!會(huì)計(jì)工作崗位一般包括:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會(huì)計(jì)主管人員,出納,財(cái)產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費(fèi)用核算,財(cái)務(wù)成果核算,資金核算,往來(lái)結(jié)算,總帳報(bào)表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入.出納工作是管錢(qián)的收支,也就是現(xiàn)金帳和銀行帳由出納來(lái)保管和登記,管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作.